广州万隆：结构分化 关注回踩布局机会

2023-04-06 21:28:01 来源：广州万隆


(资料图片仅供参考)

一、市场观点可能存在偏差

短期面临绝对收益类资金短线多杀多休整压力，另一方面则是机构逆势有表现。预计指数风险有限。关注逢低介入机会。

二、市场情绪监测

情绪指数目前读数值为41，处于震荡区。给合情绪指数已经从04月03日高位回落，并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析，这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看，当市场情绪处于谨慎状态时，也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时，建议投资者耐心等待市场方向(更新时间2022-04-06)。

三、偏差分析

今天沪深股通休市，算是国内资金主导下活跃。再从市场风格表现来看，以绝对收益炒作为代表的数字人工智能方向对应的细分题材出现不同程度的调整，而机构在低位加仓布局的半导体则是表现强势。同时，机构有持续的新能源、医药医疗同样有一定的表现。很明显，当前市场风格还是处于在绝对收益类资金降温的情况下，相对收益或配置性质中线资金还是有逆势介入的行为。因此，预计指数系统性风险有限。

从资金流向方面来看，我们认为公募机构面临赛道的进一步多杀多风险已经很大程度得到释放。叠加当前盘面观察机构的逆势介入行为，对市场的护盘能力还是有明显改善。因此，我们认为行情还是会有超预期的可能。特别是去年四季度后期，今年一季度初期进场的中线资金并没有很明显减仓的情况下，我们认为即使是谨慎猜测中短期行情，结构性机会还是会比较明显的。

整体上来看，我们的观点认为，从机构资金布局的角度来看，低位关注医药医疗可能会在机构已经布局的情况下，一旦有催化剂则有可能会有较强的波段反弹机会；低位有超跌反弹的可能方向，建议关注新能源对应光伏及电池；而对于当前有分化的数字经济，则可以继续关注波动加剧带来的短线参与机会。但需要强调的是，以数字经济、半导体为代表的方向，预计中期还是有比较明确的机会。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

（文章来源：广州万隆）

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